今日汇评

黄金怒破1770后闪现两个利空信号,今日这个货币将最抢眼

发布日期:2020-06-24

黄金怒破8年新高,多头的“野心”却远不止此;原油一度刷新3个月高位,今晚这份报告会否令油价承压?

周二,黄金终于实现关键突破。金价亚盘时段一度失守1750美元关口,但欧盘时段多头开始发力,金价重回1760美元。美盘开盘后,现货黄金突破前高的1765.05美元/盎司;盘中尽管美股一路高攀,但依然无碍黄金涨势,金价最高突破1770美元/盎司,续刷2012年10月以来的新高。

白银表现也较为出色,日内自17.6美元下方上爬,临近收盘已经逼近18美元大关。

汇市方面,尽管制造业数据向好,但美元继续走软,美指最低触及96.39,刷新两周低位。零对冲分析师认为,美元下跌和日元反弹有关,昨日欧盘时段美元兑日元跌破107之后继续狂泻,触及5月初以来的低位。其他非美货币也表现出色,澳元兑美元日内一度涨超1%;在靓丽的经济数据提振下,欧元兑美元站上1.13。

原油方面,两油维持横盘整理,亚盘时段WTI原油一度失守40美元关口。随后两油逆转跌势,双双刷新3个月新高,布油直逼44美元,美油最高触及41.60美元。但美盘前后两油触顶回落并加速下跌,最终双双收跌。

①黄金怒破8年新高,两个逆转风险不容忽视

经历了上周长达一周的横盘整理后,本周黄金迎来突破,昨日黄金多头勇闯高峰,金价怒破1770美元关口。分析师指出美元走低、美债收益率小幅下跌为昨日黄金的上涨铺平道路;市场对第二波疫情的担忧更是助涨了黄金。

昨日美国得州和加州的疫情新增病例均创单日新高。据统计本周迄今为止美国新冠肺炎确诊病例上升1.6%,高于上周的平均水平1.3%。

另外,新一轮经济刺激的预期也推升了黄金。周二美国财长努钦表示正在认真考虑另一份刺激计划,该方案可能在7月获得通过,

在低利率、货币超发等利好背景下,黄金多头已将目标定在2012年的高位1796.08美元,更宏远的目标将是2011年创下的历史新高1921.17美元。在高盛看来,跟2008年相比,金价目前正处于第二阶段,接下来还有很大的上涨空间。上周高盛将3、6、12个月期金价预期上调至1800、1900、2000美元/盎司。

然而在此之前,短期内黄金多头可能会面临阻力。

首先,不同于上次,昨日黄金在成功破位时,看跌情绪升温。根据IG客户情绪摘要,昨日黄金净多仓的数量有所下降。其中多仓数量比前一天增加了2.36%,比上周增加了9.08%;空头比前一天增加了5.94%,比上周增加了20.78%。随着空头布局,金价随时可能出现逆转。

其次技术面上,据FXempire,由于快速随机指标产生了交叉买入信号,短期动能转为正数,高于超买触发水平80,这可能预示着金价可能会遭遇回调。

展望今日,投资者可关注IMF发布新的《世界经济展望》,届时金十将会全程同传直播。

DailyFX.com分析师Daniel Dubrovsky表示,IMF发布新展望将是本周的一个重大风险事件。预计IMF将会维持对经济前景的悲观预期,按理说这利好黄金。但分析师指出,如果悲观预期也没有使股票下跌,那么也可能不会刺激金价上涨。

Brown Brothers Harriman的货币分析师表示,人们对IMF降低经济增长预期的预期与经济合作与发展组织(OECD)的最新预测可能一致,OECD此前预计今年全球经济将萎缩6%左右。

拓展阅读:高盛:黄金牛市才到第二阶段

②原油这份报告将传达何种信号?

昨日油价一度上爬至3月以来新高,然而美盘前开始回落。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说:

“油价似乎在触及3月以来的高位后遇到了一些技术阻力,另外我们看到了一些获利回吐盘。”

美盘时间公布的 Markit制造业和服务业PMI数据好于预期,显示美国经济开始反弹,但油价依然承压。分析师指出,市场认为,美国经济从疫情的复苏速度不及欧洲,这可能抵消了数据带来的利好。

今日凌晨公布的API库存数据录得增加170万桶至5.45亿桶,增幅远大于预期。周三早盘,WTI原油8月期货承压下挫,跌破40美元。

今晚22:00,EIA库存数据将公布,市场预期将会较前值增加。若真如此,这将是连续第三周美国原油库存增加,库存量可能续刷纪录高位。

若今日的库存数据释放利空信号,油价可能继续承压。值得注意的是,上周美国总库存创下历史新高,但WTI原油价格却能够依旧保持坚挺甚至继续走高。 

②原油这份报告将传达何种信号?

昨日油价一度上爬至3月以来新高,然而美盘前开始回落。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说:

“油价似乎在触及3月以来的高位后遇到了一些技术阻力,另外我们看到了一些获利回吐盘。”

美盘时间公布的 Markit制造业和服务业PMI数据好于预期,显示美国经济开始反弹,但油价依然承压。分析师指出,市场认为,美国经济从疫情的复苏速度不及欧洲,这可能抵消了数据带来的利好。

今日凌晨公布的API库存数据录得增加170万桶至5.45亿桶,增幅远大于预期。周三早盘,WTI原油8月期货承压下挫,跌破40美元。

今晚22:00,EIA库存数据将公布,市场预期将会较前值增加。若真如此,这将是连续第三周美国原油库存增加,库存量可能续刷纪录高位。

若今日的库存数据释放利空信号,油价可能继续承压。值得注意的是,上周美国总库存创下历史新高,但WTI原油价格却能够依旧保持坚挺甚至继续走高。 

金十此前的报道指出了背后的原因。文章指出,近期库欣和墨西哥湾地区的库存出现分化,海湾地区库存远高于库欣地区的库存。其中一个原因是库存利用率出现差异——在4月份的时候,库欣地区的库存利用率一度高达83%,这也是出现负油价的原因。目前美国墨西哥湾地区的库存利用率仅有64% 

如果墨西哥湾地区的库存这样持续增长下去,一旦该地区的库存容量耗尽,就会阻止库欣地区的原油继续南下,到时候库欣库存将再次增长,WTI原油可能又要陷入4月份的困境。

拓展阅读:独家 | 库存暗藏危机,美国油市依旧很危险!

③新西兰联储利率决议召开在即,强势纽元恐受到打压?

今日,新西兰将公布至6月24日联储利率决定。外界普遍预计,新西兰联储将维持当前利率水平不变,但释放鸽派基调。扩大购债规模且可能会暗示和负利率有关的信息可能会引起纽元波动。

自上次新西兰联储利率决议(5月13日)以来,由于纽元跟随全球风险资产的大幅上涨,纽元兑美元升值7%,当前已经回到疫情爆发前水平。

考虑到汇率问题,联储可能会强调对任何选项(包括负利率)持开放态度,以防止纽元升值太多。尽管鸽派预期可能已被部分定价,但由于纽元汇率依然较高,意味着市场还没有完全将负利率视为切实可行的措施,这使得纽元更容易遭受下行风险。

金十此前的报道指出了背后的原因。文章指出,近期库欣和墨西哥湾地区的库存出现分化,海湾地区库存远高于库欣地区的库存。其中一个原因是库存利用率出现差异——在4月份的时候,库欣地区的库存利用率一度高达83%,这也是出现负油价的原因。目前美国墨西哥湾地区的库存利用率仅有64% 

如果墨西哥湾地区的库存这样持续增长下去,一旦该地区的库存容量耗尽,就会阻止库欣地区的原油继续南下,到时候库欣库存将再次增长,WTI原油可能又要陷入4月份的困境。

拓展阅读:独家 | 库存暗藏危机,美国油市依旧很危险!

③新西兰联储利率决议召开在即,强势纽元恐受到打压?

今日,新西兰将公布至6月24日联储利率决定。外界普遍预计,新西兰联储将维持当前利率水平不变,但释放鸽派基调。扩大购债规模且可能会暗示和负利率有关的信息可能会引起纽元波动。

自上次新西兰联储利率决议(5月13日)以来,由于纽元跟随全球风险资产的大幅上涨,纽元兑美元升值7%,当前已经回到疫情爆发前水平。

考虑到汇率问题,联储可能会强调对任何选项(包括负利率)持开放态度,以防止纽元升值太多。尽管鸽派预期可能已被部分定价,但由于纽元汇率依然较高,意味着市场还没有完全将负利率视为切实可行的措施,这使得纽元更容易遭受下行风险。

【休市预警】

☆受端午节假期影响,6月24日上期所、大商所、郑商所、上金所不进行夜盘交易。

☆沪深交易所端午节休市安排为:6月25日(星期四)至6月27日(星期六)休市,6月28日(星期日)为周末休市,6月29日(星期一)起照常开市。另外,港股于6月25日休市,26日正常开市;美股正常开市。



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