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外汇早报 | 今晚金价就将迎来上破1800后的第一个考验?

发布日期:2020-07-09

黄金上破1800后,2011年高位的1921美元/盎司成长期买家的关键上行目标,但短期可能出现盘整,今晚第一个考验即将到来……

现货黄金周三亚盘在1791-1796的5美元区间内波动,欧盘成功上破1800大关,且涨幅还在持续拉大,美盘最高上触1817.74美元/盎司,较日低涨超25美元,刷新2011年9月以来新高,之后小幅震荡下行,最终收涨0.76%,报1808.5美元/盎司。

白银也涨超2%,收报18.7美元/盎司,为2月25日以来首次。

油市方面,WTI原油周三整体震荡小幅走高,晚间EIA库存意外录得大增,WTI原油短线下挫,但隔夜出现短线拉涨的行情,最终收涨0.99%。

汇市方面,美元指数周三下破97关口,并在黄金持续攀升之际节节败退,最低跌至96.4,跌幅接近0.5%。欧元兑美元上破1.13关口,英镑兑美元也上破1.26关口。英国财政大臣苏纳克周三向议会提交最新的支出计划,表示保护就业和企业的计划总金额达1600亿英镑,并宣布将暂时削减至多50万英镑的购房税,印花税的减免将持续至2021年3月31日。

①黄金上破1800后将何去何从?

周三黄金突破1800大关,最高上触1817美元/盎司,市场情绪也出现了较大改变,关键阻力位被突破后,接下来黄金会怎么走呢?

短期来看,财经网站Forexlive分析师 Justin Low指出,每日都保持在1800美元/盎司上方仍是金价目前面临的首个关键考验尽管黄金基本面依然强劲,但在当前水平,不少买家很可能选择获利了结并重新评估市场形势,所以认为金价在1800美元/盎司附近盘整

长期来看,2011年高位的1921美元/盎司将是买家的关键上行目标。Justin指出,各国央行继续维持低利率,并采取宽松政策,同时保持印钞机运转,这将在未来数年里推动金价上涨。

而且1800整数关口一直是阻力的关键来源,因为在全球金融危机之后,量化宽松的缩减削弱了非传统货币政策将导致恶性通胀的担忧。如果这次技术性水平的突破能得以延续,将会吸引趋势交易者的兴趣,最终或推动金价升至1900美元/盎司上方。

汇丰贵金属分析师詹姆斯·斯蒂尔也认为,在可预见的未来中,低利率、包括资产负债表扩张在内的货币宽松,以及全球巨额财政支出都将巩固和延长黄金的反弹。投资者对疫情的反应已将ETF持有量推高至创纪录水平,其影响超过了珠宝需求的下降。随着投资者对风险上升和低收益率的反应,预计将有更多资金流入

需要注意的是,近期黄金和美股出现同步上涨的情况,这让很多交易者感到不解,昨日即使黄金强势上破1810,美国加州报告新增病例创最大单日增幅,但美股依旧不为所动,科技股助推纳指再创收盘新高。

一方面,这与美联储救市导致美股与经济表现脱离有关,但另一方面,这也跟黄金的一个变化有关,道明证券指出,黄金的交易思路正从避险资产转变为通胀保值产品更多详细内容欢迎点击阅读VIP独家风险预警报告:

避险黄金与股市同涨 交易思路已发生改变?

②今日金价就将迎来第一个考验?

今晚20:30将公布美国至7月4日当周初请失业金人数,市场预计将录得137.5万人,前值为142.7万人,上周公布的初请失业金人数连续第13周回落,但连续15周大于100万。今日日程上的重磅事件和数据并不多,这一数据或影响晚间黄金行情,也初次考验黄金是否能维持在1800上方。

目前关于美国的经济复苏情况,美联储内部观点出现分化。在周三发表观点的官员中,布拉德称尽管新冠病毒感染再度增加,仍然对前景相当乐观。预计到今年年底,失业率将降至8%以下。但罗森格伦却表示,预计整个夏季和秋季,美国经济将比许多人预期得还要疲软。

金十此前报道指出,在周二6位美联储官员的表态中,包括克拉里达、梅斯特、巴尔金在内的多位官员都提到了“采取更多行动”的可能性或者必要性。若美联储真的采取更多宽松措施,将进一步利好金价。

③EIA原油库存意外录得大增

周三晚间公布的EIA库存录得增加565.4万桶,前值为减少719.5万桶,预期为减少311.4万桶,油价短线下挫,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在22:30-22:32三分钟内买卖盘面瞬间成交6840手,交易合约总价值逾2.77亿美元。

分项数据显示,美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续8周录得下滑后本周录得增长,且创5月1日当周(10周)以来新高,墨西哥湾区原油库存升至纪录新高。

需要注意的是,从数据细节我们可以看到,尽管库存增速惊人,但美国的原油产量和供应量并没有太大的增加,根据美国能源情报机构Genscape的数据,截至上周五,美国石油供应减少了140万桶/日。

这也意味着,库存的增加或更多是因为需求的萎靡,而汽油和精炼油的库存数据似乎正好证明了这点。

上周,美国墨西哥湾区精炼油库存升至1983年1月以来新高;美国东海岸精炼油库存升至2017年2月以来新高。美国汽油库存变化值创3月20日当周(16周)以来新低。

金融博客零对冲指出,所有人的目光将不仅关注库存,还将关注汽油需求加速增长的迹象。StoneX Group Inc.能源分析师指出,外界目前对美国病例的增加持观望态度,此外由于石油需求仍疲软,欧佩克预计将继续遵循其减产计划。



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